每日金融小知识第8期：套期保值

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每日金融小知识套期保值

释义

期货交易中的套期保值，又称对冲贸易，是指交易人在买进（或卖出）实际货物的同时，在期货交易所卖出（或买进）同等数量的期货交易合同作为保值。

它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。

举例

01一个大豆经销商在1月1日购进5000吨大豆（现货），打算5个月后卖出去。可是，他不知道那个时候大豆的价格会怎么样，如果价格下降了，就得赔钱。

为避免损失，他可以在买人5000吨大豆现货的同时，卖出5000吨6月份到期的大豆期货（卖空，持有空头）。

假定1月1日大豆现货的价格是每吨4000元，6月大豆期货的价格为每吨4500元。

1个月后也就是2月1日大豆的现货价格下降为每吨3800元，6月大豆期货的价格也下降为每吨4100元

注意：两个变动方向一致，这时，他就可以在卖出5000吨大豆现货的同时，买入5000吨6月大豆期货。

期货一般都不发生真实的商品交割，交割的只是收益或者净损失，所以才叫买空和卖空。

交易情况如下：现货市场：4000元买进，3800元卖出，每吨亏损200元。期货市场：4500元卖出，4100元买进，每吨盈利400元。

所以净利润是每吨200元，如果不做套期保值每吨就会损失200元。

套期保值交易实际上就是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为，是结合期货与现货交易的操作，是利用时间差、应式差产生的一种对冲手段。

以有效防止收益波动，将利润固定，控制风险。现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下），由于这两个市场受同一供求关系的影响。

所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损，或者现货市场的升值由期货市场的亏损抵消。

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打板的含义

打板族，意思是专门做涨停板的股票的股民。追涨停板中猎庄中最惊心动魄的操作，看起来风险最大，但是在牛市中追涨停板的股票风险却最小。证券市场中交易当天股价的最高限度称为涨停板因此股市中说的“打板”通常指涨停，将喜欢追高购买股票的人称为“打板族比如我们说一只股票涨停了，通常会说这只股票“板了”。

打板步骤

1、晚间复盘: 选出今天的自然首板，存在一个板块内，把自己看好的强劲的放在自选股，这样在首板板块内就会变成蓝色，明天着重观察蓝色的股票行情，此外复牌每一个首板股的基本面，搞清楚主力在炒什么，那几只是龙头心里预估一下哪几只明天会涨停。

2、开盘选择买入:开盘后关注昨天首板的板块，用涨幅榜排序，开盘就一字涨停的不要排队等成交，因为一是你可能排不到，浪费资金二是排到了可能是个大乱板，当天就被套。对于开盘一字板有两种处理方法: 一是从关注板块中删掉直接不看;二是留在盘中关注，若打开后放巨量，然后在回封涨停板的时候买入。重点还是关注那些稍高开后直奔涨停板去的此时要注意涨停是必须放巨量，起码要大于昨天的量的涨停板才能追，就是说要把昨天打板的抛盘全部吃掉的涨停才可靠，谁最先涨停就买谁。

3、如果早盘没有买到，下午还有买入机会找整天分时强劲，基本都在均线上运行的整天放出了巨量，突然撑杆跳高，直奔涨停的，立即买入，经过了全天的震荡直扑涨停的不会再打开，分时图形摇摇晃晃，不经意碰触涨停的要谨慎买入，说明没有主力运作或主力意愿不强。

4、放弃买入。如果首版的平均涨幅是负的就不要买股票了，说明昨天打板的今天都没赚到钱，也说明市场资金没有推高股票的意愿，这种情况下要把注意力放在卖股票上，卖了就不要再买入，空仓算了。

打板的三大纪律

1、大盘弱势时不打板。大盘绿着脸，股票一片稀里哗啦，大环境不好，抛压大，容易开板。

2、10: 30以后不打板。10: 30之前封板且不开板，风险小。开盘后，越早涨停的龙头，后劲越足。10:30以后封板，属于封板不够坚决不参与( 除非是10: 30以后突发重大利好 )

3、连续3个以上一字板不打板。一字板，就是不带你玩: 连续3个一字板，就是坚决、坚决坚决不带你玩，开板就有出货、形成短期头部的风险。

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黄金

黄金 ( Gold) 是化学元素金 (Au ) 的单质形式，是一种软的，金**的，抗腐蚀的贵金属。金是较稀有、较珍贵和极被人看重的金属之一。国际上一般黄金都是以盎司为单位，中国古代是以“两”作为黄金单位，是一种非常重要的金属。不仅是用于储备和投资的特殊通货，同时又是首饰业电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。

黄金有两种需求:实体需求和投资需求。前者主要是珠宝、储存和工业需求，后者主要是各种黄金交易产品比如纸黄金、黄金期权、期货等的需求。决定黄金价格走势的很大程度上是投资需求，它的规模要比实体需求大很多，同时全球每年的黄金供给和实体需求大体相当。实体黄金需求这块，对黄金价格产生不了多大影响对于黄金价格影响较大的还是黄金的投资需求。

通货膨胀的因素。黄金被认为是对抗通胀的有效工具，对于这个问题，我们不妨换一个角度来看，就是参考利率水平黄金虽贵，但不生息，这是黄金本身的硬伤，它虽然可以保值，但本身不产生收益，在一个低利率的环境下，黄金的优势比较突出，但是随着利率的上升，这一优势就会虚弱乃至消失。

避险功能。所谓盛世古董，乱世黄金，世界局势越动荡，黄金的需求就越大。但是怎样理解他们之间的关系是很重要的。

黄金的商品属性基于黄金的自然属性和本身的价值，黄金制作的首饰、工艺品、收藏品一直是社会地位和财富的象征。还有良好的工艺性极易加工成超薄金箔、微米金丝和金粉很容易镀到其它金属、陶器及玻璃的表面上:使它广泛应用于工业和现代高新技术产业中，如电子、通讯、宇航、化工、医疗、建筑、装饰等领域。

黄金的货币属性马克思说，货币天然不是金银，金银天然是货币。由于价值高、稳定、易分割携带等特点，很早就开始被当成货币使用。货币属性)黄金的货币属性主要体现在避险功能、抗通胀、美元标价。如遇到国际经济形势不好、地缘政治问题，信用货币会贬值，那么黄金会因避险买需而上涨。如主流货币通货膨胀贬值，会激发黄金的抗通胀功能而导致金价上涨。国际黄金价格是以美元标价的，黄金与美元是负相关美元涨黄金跌:反之亦然。因美元与欧元、英镑澳元等非美货币是负相关关系，故黄金于非美货币亦会呈现同涨同跌。

金融属性

黄金的金融投资属性主要体现在:套期保值，投机套利

投资增值。黄金金融合约可用于套期保值规避实物黄金的价格波动风险。黄金金融合约可进行投机套利交易，捕捉差价获取利润同时又可作为对冲美元、股市等品种的工具。

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